Использование стоп-лосс и тейк-профит на рынке Форекс

23 ноября, 2020 - Владимир Кулаков

Прибыль является целью каждого Форекс трейдера. Тем не менее, каждый из них осознает, что обойтись без убытков не получится.

Тейк профит останавливает сделку в тот момент, когда цена на актив достигает указанного трейдером ранее положительного уровня. Стоп лосс, в свою очередь, закрывает позиции в случае, если цена на актив достигает указанного трейдером ранее отрицательного уровня.

Насколько важна правильная установка этих ордеров для трейдера?

Влияние установки стоп лосс и тейк профит на прибыль: почему это делают не все

Очевидно, что ордера стоп лосс и тейк профит устанавливают далеко не все трейдеры. Каждый имеет свою тактику и каждый следует своим торговым целям. Нельзя также сказать, что применение этих понятий в своей торговой стратегии является обязательным для всех. Каждый трейдер в праве делать на своем торговом счету то, что пожелает.

По мнению экспертов издательства ForTrader.org, трейдеры, которые не практикуют установку этих ордеров, многое теряют. Рассуждать на эту тему и приводить примеры можно бесконечно – начиная от контроля прибыли, заканчивая психоэмоциональным аспектом торговли. В данной статье мы будем придерживаться мнения, что установка ордеров стоп лосс и тейк профит является ключом к дисциплинарной торговле.

Если копнуть глубже, можно увидеть множество спорных моментов.

Некоторые трейдеры считают, что неосознанное использование параметра take profit может привести к существенным финансовым потерям. Особенно в случае, когда вы ориентируетесь в базовых понятиях относительно ордера, но не следуете им в ста процентах. Суть в том, что установив тейк профит однажды, вы не сможете его поменять, пока не закроется сделка.

Существует также группа трейдеров, которые определяют объем стоп лосса на интуитивном уровне. Например, если 100 пунктов положительно сработали несколько раз, то это уже является закономерностью. Особенно, если определенный показатель (в нашем случае, 100 пунктов стоп лосс), сработал при существенной нестабильности рынка.

Нельзя сказать, что кто-то из них более или менее прав. Однако стоит отметить, что выставлять стоп лосс или тейк профит полагаясь на интуицию нельзя. Нужно брать во внимание свой баланс, торговую стратегию, временной промежуток, на котором вы торгуете и т.д.

К примеру, если вы следуете внутридневной торговле, то установка стоп лосса в размере около ста пунктов закончится заметным убытком, а на дневном графике стоп лосс в размере от 10 до 15 пунктов не будет замечен рынком.

Важно помнить, что не существует сверху установленных правил. Вы должны проецировать любую свою идею на торговую стратегию.

Правила установки стоп лосса и тейк профита: внутренние моменты

Главным техническим моментом при установке ордеров стоп лосс и тейк профит является сила уровней сопротивления и поддержки. Если вы торгуете согласно тренду, то уровнями будут служить его линии. Если же вы ведете торговлю во флете, то уровнями поддержки и сопротивления буду его границы.

Например, когда уровень сопротивления или поддержки будет достаточно мощным, стоп лосс лучше устанавливать согласно предшествующему максимальному или минимальному значению. Если же один из уровней пробивается, то предполагаемая тенденция прекращается.

Тейк профит это потенциальная цена, которая отобразится на пределах канала.

Определение уровней многие трейдеры совершают самостоятельно, однако, если вы хотите быть уверены в точности своих предположений, можно воспользоваться техническими индикаторами.

Для размещения этих двух ордеров существует несколько главных правил.

Во-первых, установление на так называемых круглых уровнях стоп лосса является ошибочным. Речь идет о таких уровнях, как, например, 100. Необъяснимо, но факт, что именно они больше всего манят трейдеров.

Во-вторых, установление стоп лосса за пределами так называемых важных уровней существенно увеличивает вашу прибыль. Чем более объемный временной промежуток, тем мощнее будет уровень, и тем выше вероятность, что круг трейдеров, которые установят стоп лосс там же будет шире.

Установка ордеров стоп лосс и тейк профит: как это рассчитать

Качественно рассчитать установку ордеров стоп лосс и тейк профит можно следуя правилам так называемого мани-менеджмента.

Следуя простым, но довольно важным правилам, сделка может вас приятно удивить.

Нельзя забывать о том, что объем стоп лосса является размером потенциального риска. То есть той суммой, которую вам не жалко потерять. Опытные трейдеры советуют рисковать суммой не более, чем 5 процентов от вашего баланса.

Например, если на вашем балансе 1000 долларов и вы решили, что рискнете пятью процентами, то вам нужно 1000 умножить на 0.05. Результатом будет та самая сумма, которую вы можете потерять, т.е. сумма, которую зафиксирует стоп лосс. Нельзя также забывать о соотношении объема стоп лосса, сделки и стоимостью одного пункта.

Существует еще несколько примеров расчета данных ордеров, однако не все из них учитывают присущую всем трейдерам финансовую жадность. Дело в том, что большинство игроков не думают ни о чем, кроме прибыли и торгуют полным лотом, даже с депозитом около 1000 долларов.

Нельзя также пренебрегать спредом. При некоторых валютных парах на рынке Форекс это решающий фактор. Важным является то, что расчет при фиксированном и плавающем спредах будет другим, поскольку на каждый из них влияют разные факторы.

Продолжая тему того, что далеко не все трейдеры пользуются стоп лоссом и тейк профитом, устанавливать их, естественно, не обязательно. Однако новичкам стоит задуматься о том, почему опытные и успешные трейдеры все же устанавливают эти ордера и как, на самом деле, эти два понятия управляют рисками на вашем торговом счету.